珺牛策略一季报点评：工银上证央企ETF基金季度涨幅-4.50%

本站消息珺牛策略，日前工银上证央企ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为-4.5%。

从业绩表现来看，工银上证央企ETF基金过去一年净值涨幅为15.25%，在同类基金中排名870/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-10.07%，成立以来的最大回撤为-50.08%。

从基金规模来看，工银上证央企ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模1.58亿元变化了-2179.7万元，环比变化了-13.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.12%，无债券类资产，现金占净值比0.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.89%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为11.47%。

工银上证央企ETF现任基金经理为赵栩。其中在任基金经理赵栩已从业13年又191天，2011年10月18日正式接手管理工银上证央企ETF，任职期间累计回报为114.09%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞信国证港股通科技30ETF（159636），季度净值涨幅为26.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

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